【课程大纲】

现金流与营运资本管理（上海，7月19-20日）
【举办单位】北京曼顿培训网  【培训日期】2016年7月19-20日
【培训地点】上海
【培训对象】
资金总监
财务经理、资金经理
资金部或从事资金管理工作的相关人员

【课程背景】
企业规模扩张,资金盘子越来越大，但随之而来的是资金管理水平的相对滞后，传统的企业财务管理体制、资金运作方式、监管手段等弊端愈加突出。与此同时，国内整体经济形势持续低迷，投资拉动带来的资源分配不均，使得国内企业内部资金周转不畅，银行融资难，需要企业资金管理人员从关注"在手现金"转变为关注企业内部营运资金的使用效率。
■企业销售在增长，利润也在增加，但是现金流量却捉襟见肘，这究竟是怎么回事？
■现金管理对于企业很重要，但是到底要怎么开展现金管理？现金管理内容有哪些？
■外资企业现金管理非常成熟，怎样将他们的经验运用到自己的现金管理工作中去？
越来越多的企业已经意识到现金是企业自身发展壮大的关键动因，但对于现金管理的内涵认识仍停留在比较浅显的层面上。财务培训专门打造现金管理系统课程，结合国内外最新的现金管理实践，帮助企业树立科学的现金管理意识，建立有效的现金管理架构，提高现金利用率，及时发现并解决企业日常运转中面临的资金问题。

【课程收益】
■【基本框架认知】了解最热门的现金管理理念框架，掌握现金管理最基本的内容与工具
■【前沿理念学习】掌握国内外先进的现金管理方法，探索适合企业自身的资金管理模式
■【强化资金管控】把握企业资金流动性管理与控制，提升资金使用效率和资金价值
■【先进模式借鉴】学习国内外先进的资金集中管理模式与经验，提高现金管理水平

【课程大纲】
导入 现金为王—现金是企业生存和增长的"血液"
一、搭建企业资金管理架构
-新兴的资金管理理念发展
-账户管理与统收统支
-集中化管理理念
-集约化与精细化发展
-财务架构下的资金管理组织及职能
-资金管理的核心流程
-资金战略循环与资金运作循环

二、保障企业"血液"循环关键——现金流动性管理
-多银行账户余额统筹管理
-关联公司的资金收支结算
-保持内部现金互通的渠道：集中管理
-做好短期收支预测与资金计划
-资金管理系统（TMS）的建立与运用

三、透视营运资本管理的本质
-企业营运资本管理五大危机预防
-流动资产与流动负债之间的管理平衡
-营运资本的度量方法与管理指标
-最佳现金持有量的计算
-不同行业的营运资本管理重点解读
-多区域、多事业部的营运资本管理焦点
案例分析：
-案例1：华为的财务管理架构
-案例2：IBM内部现金流管理实践
-案例3：中石油资金管理系统
拓展应用：
-实战演练：结合企业商业模式设定合理的现金留存量
-互动讨论：自贸区对企业跨境资金流动的推动作用

四、做好企业"血库"的配给——融资规划与融资产品
-规划融资第一步——计算资金缺口
-符合企业状况的融资规划与原则
-融资产品的选择与特殊产品介绍
-银行传统与创新信贷产品
-债权、股权融资策略选择
-租赁、信托等创新融资渠道
-融资产品分析方法

五、资金风险识别与管理
-明确资金风险管理的前提
-企业外汇风险解读与规避
-交易风险/折算风险/经济风险
-外汇风险规避手段与工具
-其他资金风险识别与控制方法

六、银行关系管理与资金灾备管理
-统筹管理与多家银行关系
-建立资金中心的策略与选择
-资金灾备系统与实施流程
案例分析：
-案例4：诺基亚现金管理与资金中心
-案例5：北电、爱立信、摩托罗拉等融资管理实例
拓展应用：
-实战演练：真实场景下营动资金分析与指标确定
-现场模拟：根据业务周期进行现金流预测

【费用及报名】
1、费用：培训费4500元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。
2、报名咨询鲍老师 
3、报名流程：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函
4、备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程
5、详细资料请访问北京曼顿培训网：(每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)

【讲师介绍】

企业规模扩张,资金盘子越来越大，但随之而来的是资金管理水平的相对滞后，传统的企业财务管理体制、资金运作方式、监管手段等弊端愈加突出。与此同时，国内整体经济形势持续低迷，投资拉动带来的资源分配不均，使得国内企业内部资金周转不畅，银行融资难，需要企业资金管理人员从关注"在手现金"转变为关注企业内部营运资金的使用效率。
■企业销售在增长，利润也在增加，但是现金流量却捉襟见肘，这究竟是怎么回事？
■现金管理对于企业很重要，但是到底要怎么开展现金管理？现金管理内容有哪些？
■外资企业现金管理非常成熟，怎样将他们的经验运用到自己的现金管理工作中去？
越来越多的企业已经意识到现金是企业自身发展壮大的关键动因，但对于现金管理的内涵认识仍停留在比较浅显的层面上。财务培训专门打造现金管理系统课程，结合国内外最新的现金管理实践，帮助企业树立科学的现金管理意识，建立有效的现金管理架构，提高现金利用率，及时发现并解决企业日常运转中面临的资金问题。

【培训对象】

资金总监
财务经理、资金经理
资金部或从事资金管理工作的相关人员

更新时间：2016/6/1 8:24:23