【课程大纲】

【课程背景】
■企业要想生存，正常开展生产经营活动，就必须有现金，必须保证现金流动的顺畅。随着企业参与的经营越来越多，竞争越来越激烈，对现金资产及现金流量的需求也就越大。也就是说，血液循环的流量要求更大，速度也要求更快。企业规模扩张,资金盘子越来越大，但随之而来的是资金管理水平的相对滞后，传统的企业财务管理体制、资金运作方式、监管手段等弊端愈加突出。与此同时，国内整体经济形势持续低迷，投资拉动带来的资源分配不均，使得国内企业内部资金周转不畅，银行融资难，需要企业资金管理人员从关注"在手现金"转变为关注企业内部营运资金的使用效率。本课程将引入大量案例、深入企业日常运转过程中所要面对的资金问题，借鉴成功企业的现金管理实践，从企业经营、投资、筹资及企业整体运营的角度对现金管理的操作方法和技巧进行系统深入地剖析。

【课程收益】
1、了解现金流量为企业命脉的原因 、掌握现金管理最基本的内容与工具
2、掌握量化现金流量的基本方法 、探索适合企业自身的资金管模式
3、把握企业资金流动性管理与控制、提升资金使用效率和资金价值
4、提升预测未来现金流量的能力 
5、学会建立自己公司的现金流量管理机制

【课程大纲】
1、现金流量在现代企业管理中的重要性
现金流量在现代企业管理中的重要性的体现
现金管理同现代企业财务运作的关系
对现金流产生重大影响的内外部成员

2、现金流量管理和运营资金分析
现金流的概念
现金流的分类
企业经营活动对现金流的要求
什么是营运资金 
运营资金的特点
运营资金管理的原则
三大现金周转期的重大影响
影响企业现金流正常运转的原因和案例分析
运营资金日常管理中的常见的错误
加强应收账款管理
加强应付账款管理

3、现金流入(Cash in flow)
信用管理对现金流入的影响 
银行融资的现金流入管理
资本金投入、投资收益等的现金流入管理

4、现金流出(Cash out flow)
日常各种现金流出的管理
关注付款优先次序 

5、现金流量量化分析
经营活动、投资活动、融资活动现金流量平衡分析 
分析经营活动现金流量 
分析自由现金流量(Free Cash Flow)  
分析企业偿债能力

6、未来战略的现金流量管理(Strategy cash flow plan)
编制战略的现金流量预算
确定适当的现金持有量
提高现金的管理效益，制定战略现金流量计划管理
经营管理中的现金流量预算
现金流量预算编制逻辑
现金预算准备
短期预算编制方法
长期预算编制



【费用及报名】
1、费用：培训费3800元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。
2、报名咨询：  鲍老师  
3、报名流程：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函
4、备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程
5、详细资料请访问北京曼顿培训网：  (每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)

【讲师介绍】

吴清山老师,中国培训资讯网 资深讲师。
教育专业：管理学学士、金融硕士
工作经历和成果：现任职于香港知名上市公司在华投资公司财务总监。曾任多家知名企业的中国区财务经理、财务总监及欧洲知名食品企业的运作总监，在财务管理和工厂运作管理方面拥有+15年以上的财务管理工作经验。曾从事于世界500强的欧美快速消费品行业、新加坡上市公司包装行业，石油新能源行业、+20亿年产值的进出口贸易耐用消费品OEM加工、中国第一家新兴医学实验室服务性行业以及现代农业.熟悉中国会计制度、税法和国际会计准则（IFRS），对企业财务预算和内部控制管理、成本核算、现金流量控制以及企业运营管理效率的提升有丰富的实战管理经验和成功业绩。并对生产型企业的外部采购和企业并购有成功的操作案例。
主要业绩：建立了百事集团亚太区第一套富有成效的土豆种植项目财务成本控制核算管理体系； 2003年新加坡HONG LEONG GROUP(新加坡上市公司)内部审计评为"C级-满意"；2008年全球Bakkavor集团公司(伦敦上市公司)内部审计评为"C级-满意" ；通过建立可操作性的KPI和优化流程管理推动降低成本费用，曾成功节约成本+500万元制定并完善了一整套公司内部控制管理的财务手册，成功操作了公司自身被并购  山东Halo项目和广州Car项目成功操作并购；
在任运作总监时： 1)优化供应链管理，主要原料采购成本同比下降+10%；2)整合区域销售渠道和扩大NPD，区域销售增长+20%。
主讲课程：《非财务经理的财务管理》 《现金流量与运营资金管理》 《全面预算与绩效控制管理》《企业成本管理实践》《公司财务诊断与分析》《财务报表解读》……
主要客户包括：BP、壳牌、汉高、施耐德、科勒、通用电气、康明斯、联合利华、索尼爱立信、飞利浦、戴尔、霍尼维尔、博世力士乐、迪爱生、华瑞制药、中美史克、拜尔医药、诺和诺德、菲利普莫里斯、摩根大通、麦肯锡、家乐福（中国）、梅赛德斯-奔驰、统一企业、卡夫食品、马氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星电子、约翰迪尔、康宁司、百胜餐饮、米其林、交通银行、民生银行、花旗银行、中原信托、中国人寿、中国铝业、中远集团、青岛啤酒、腾讯控股、长安汽车、东风汽车、北汽福田、国药控股、李宁公司、国美电器、苏宁电器等

【培训对象】

现金流与运营资金管理（深圳，10月23-24日）
【举办单位】北京曼顿培训网      中国培训资讯网 
【培训日期】2014年10月23-24日
【培训地点】深圳
【培训对象】资金总监、财务经理、资金经理、资金部或从事资金管理工作的相关人员、相关职业经理人、私企老板.

更新时间：2014/9/29 10:28:44