【课程大纲】

课程背景     

现金流是企业的血液，集团总部如何根据各子公司/事业部不同的经营模式、不同的经营阶段有效管理其流动资金，确保集团的造血机能和输血功能以满足运营需要，运用哪些财务工具来衡量各子公司/事业部的营运资本是否充足？财务状况是否健康？如何把握增长与风险之间的平衡点？培训讲师凭藉10多年跨国企业的管理经验，帮助学员： 

1、了解集团型企业资金管理的主要模式  2、理解影响/衡量企业现金流的经营指标  

3、掌握诊断企业财务健康的分析方法    4、将现金流作为收益与风险的平衡器 

5、探讨企业健康增长模式与投融资管理基本原则 

杰联咨询很荣幸邀请到吴春明老师基于其丰富的资金管理及变革的成功经验，将国内外大型企业集团现金流与资金管理探索中的精髓和领先实践，都融合到本次《集团型企业现金流管理与资金管理运营》课程中，并结合当前中国最新的资金管理成功案例，为你提供现金流量和营运资本管理的最新方法和最佳技术，同时将系统介绍，如何建立适应未来中国跨国企业集团的现金流管理及相应的风险管控，帮助企业提升盈利质量，确保稳健运行。 

课程授意 

掌握核算方法：掌握量化现金流量的方法 

改善资金管理：充分了解企业资金运作，提升资金管理的能力 

提升使用效率：了解资金管理模式，提高资金使用效率 

建立管理机制：学会建立所在公司的现金流量管理机制 

培训方式     

重点采用"方法与操作结合"、"案例与实践同步"的专题讲解方式，并辅以提问、答疑、 讨论、现场咨询等互动的交流方式进行 培训对象     


培训时间     

时间：   2013年8月22 -23日  （21日全天报到）    

地点：北京大方饭店 

【课程主办】深圳市华晟企业管理咨询有限公司
【报名热线】0755-8622 2415 移动：135-1093-6819 敖先生
【在线 Q Q】47630 4896（课程咨询）
【报名流程】现在报名优惠！填写并回执报名表-->发出会务确认函-->参加培训

课程大纲  

 （ 集团型企业现金流管理与资金管理运营 ） 

集团型企业资金管理模式探讨 
 
1、集团财务管控的六大系统/三大目标         2、集团资金管理核心流程 

3、良好的集团资金管理特征                  4、集团财务核算模式设计 

5、集团财务的"管理驾驶舱" 
 
财务管理的本质：现金为王 
 
1、企业运营的三条斜线                      2、经营过程应始终关注现金流  

3、谨慎使用会计数据作为绩效考核指标        4、案例分析: 别忘了现金流! 
 
集团型企业经营绩效分析 
 
1、股东的期望值 - 净资产收益率             2、经营者的成绩单 - 总资产收益率 

3、降低成本 - 提高利润率的根本途径         4、如何提高资产周转率？ 

5、如何保证企业运营"不差钱"?             6、如何缩短销售变现天数? 

7、如何有效管理存货?                       8、应付款期限越长越好吗? 

9、资本性支出之前先算账                     10、案例分析:  这家公司经营得怎么样？ 
 
现金流量表的分析与解读 
 
1、理想现金流的三条财务准则 

2、现金流量表的两大看点 

3、案例分析:这家公司业绩的"含金量"如何？ 
 
企业健康状况诊断 
 
1、急性病的三种症状                        2、慢性病的三种症状 

3、企业的三台发动机                        4、如何优化企业资本结构? 

5、谨慎使用财务杠杆                        6、案例分析 — 这家企业患了什么病？ 
 
增长模式分析 — 案例讨论 
 
1、快速成长的企业尤其要关注现金流          2、什么是健康均衡的增长模式？ 
 
经济增加值（EVA）与现金流管理 
 
1、为什么要实施EVA                         2、EVA计算公式及调整事项 

3、EVA的三个关键驱动因素                   4、如何减少投入资本占用？ 

5、如何降低加权资本成本率？                6、小组活动 – EVA练习/经营业绩评价 
 
自由现金流量 
 
1、EBITDA是企业的现金池                    2、如何优化营运资本？ 

3、自由现金流量的计算方法                  4、改善自由现金流量的五个途径 

5、小组活动：股东自由现金流量计算 
 
投资现金流管理 
 
1、投资决策的基本程序                      2、选择投资项目的三道门槛 

3、双指标评估决策模型的应用                4、可行性分析的四个要点 

5、财务分析必须回答的四个问题 
 
融资的主要方式/渠道 
 
1、企业融资的四种模式                      2、股权融资的三种形式 

3、信用融资的五个来源                      4、项目融资案例分析 

5、资产证券化与企业上市                    6、企业上市的六个步骤 

7、案例分析 – 如何给你的公司定价？ 
 
咨询与答疑 
 

 

    报名与费用     

1 、培训费 4800 元/人(含培训费、资料费、午餐费、现场咨询费茶点等)食宿统一安排，费用自理。  

2、报名参加本次大会的同志，请详细填写好报名回执表并同银行汇款凭证传真至会务处，会务处按报名先后预留会议席位与学 习资料。汇款方式见以下账户。报到通知在开会前一周发放。 

3、 此课程可提供企业内部培训，内容可以根据企业的实际情况量身定做。  

【讲师介绍】

讲师简介     

吴春明   北京大学经济学院、清华大学继续教育学院特聘教授，具有15年以上的跨国公司财务管理经验,具有坚实的财务管理知识及实战管理技能. 直接参与并指导过：内部财务控制及预算系统、战略规划及目标设定、企业流程再造和业务重组、公司并购及其业务整合、投资分析及风险评估、资金使用及现金流管理、预算制订与控制。特别是在如何从财务和经营管理角度对提高生产率、改善现金流量和降低成本等方面具有独到的见解。 

【培训对象】

总经理等企业中高层管理人员、财务总监、总会计师、司库、投资总监、财务经理、资金经理、审计经理、财务人员及其他部门相关人员 

更新时间：2013/7/15 15:47:50